Analista de tesorería

Tareas a realizar: -Controlar y monitorear los flujos de efectivo disponibles garantizando la liquidez necesaria que permita cumplir con las obligaciones transaccionales diarias. - Conciliar las cuentas bancarias verificando que todas las transacciones estén registradas correctamente en el sistema. - Generar los controles necesarios que permitan tener un seguimiento preciso de las transferencias por realizar, convalidando y ejecutando los pagos con el debido impacto de su firma en los documentos, valores o plataformas electrónicas que se empleen. - Garantizar que las actividades de tesorería se realicen conforme a las normativas regulatorias y a las políticas internas. - Colaborar en la preparación de la posición financiera de las empresas del grupo informando sobre el estado de la tesorería, la liquidez y las operaciones transaccionales realizadas, apoyándose en los datos proporcionados por otras áreas. - Mantener contacto con las entidades bancarias y otros proveedores de servicios financieros en seguimiento de las líneas de crédito otorgadas. Condiciones de contratación: - Horario: lunes a viernes, 11 a 20 horas. - Modalidad: presencial. Beneficios: - Prepaga: swiss medical SMG20 (plan corporativo). - Free day para utilizarlo cuando gustes. - Acuerdo con Gym, 100% bonificado - Kit con útiles de trabajo y artículos de informática en comodato (notebook, auriculares, etc.). - Bonificaciones en cursos de inglés